建设管理

强化资金管理与使用,确保资金安全
点击:    添加时间:2021-06-07   来源:财务科 李懿航

资金管理是单位财务管理的重要组成部分,为提高财务管理水平与资金使用效益,南湾水库管理局强化财务管理制度,确保资金安全。一是建立职责分离制度。根据科室人员分工和资金业务的岗位责任,明确每个岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督。二是加强财务稽核制度为切实加强财务监督,做好资金支出事前控制,今年明确专人负责财务稽核,认真把关,不断加强财务审核质量,确保资金规范使用。三规范内部财务报表报送制度对内部财务报表结构进行重新设置,增强报表反映相关资金数据的功能,按时报送,为局领导及时掌握全局资金状况及科学决策提供依据。四是完善资金支付控制措施。为提高资金支付效率,保证资金安全,在企业网银支付环节增设录入员、复核员,分别负责录入支付数据和审核支付数据并支付资金,形成支付环节双人操作,互相牵制的内控机制。认真落实票据、印鉴分开保管制度,加强控制和监督,防范资金支付风险。

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